投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.07%	1.98%	0.95%	2.86%	-0.77%	-9.51%	-21.97%	-24.12%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCZAB019	標的幣別	南非幣
期初淨值	88.0400 (2018/09/14)	期末淨值	66.7500 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	-0.04%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	66.7500	66.7500	0.0749
2024/05/13	66.7000	66.7000	-0.0749
2024/05/10	66.7500	66.7500	0.1350
2024/05/08	66.6600	66.6600	0.0600
2024/05/07	66.6200	66.6200	0.0751
2024/05/06	66.5700	66.5700	0.0000
2024/05/03	66.5700	66.5700	0.1353
2024/05/02	66.4800	66.4800	0.2261
2024/04/30	66.3300	66.3300	-1.0738
2024/04/29	67.0500	67.0500	0.0746
2024/04/26	67.0000	67.0000	0.0896
2024/04/25	66.9400	66.9400	-0.0298
2024/04/24	66.9600	66.9600	0.0149
2024/04/23	66.9500	66.9500	0.1046
2024/04/22	66.8800	66.8800	0.0299
2024/04/19	66.8600	66.8600	0.0898
2024/04/18	66.8000	66.8000	-0.0299
2024/04/17	66.8200	66.8200	0.1048
2024/04/16	66.7500	66.7500	-0.0149
2024/04/15	66.7600	66.7600	-0.0299
2024/04/12	66.7800	66.7800	0.1199