鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
0.07%
1.98%
0.95%
2.86%
-0.77%
-9.51%
-21.97%
-24.12%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BCZAB019
標的幣別
南非幣
期初淨值
88.0400 (2018/09/14)
期末淨值
66.7500 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
-0.04%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
66.7500
66.7500
0.0749
2024/05/13
66.7000
66.7000
-0.0749
2024/05/10
66.7500
66.7500
0.1350
2024/05/08
66.6600
66.6600
0.0600
2024/05/07
66.6200
66.6200
0.0751
2024/05/06
66.5700
66.5700
0.0000
2024/05/03
66.5700
66.5700
0.1353
2024/05/02
66.4800
66.4800
0.2261
2024/04/30
66.3300
66.3300
-1.0738
2024/04/29
67.0500
67.0500
0.0746
2024/04/26
67.0000
67.0000
0.0896
2024/04/25
66.9400
66.9400
-0.0298
2024/04/24
66.9600
66.9600
0.0149
2024/04/23
66.9500
66.9500
0.1046
2024/04/22
66.8800
66.8800
0.0299
2024/04/19
66.8600
66.8600
0.0898
2024/04/18
66.8000
66.8000
-0.0299
2024/04/17
66.8200
66.8200
0.1048
2024/04/16
66.7500
66.7500
-0.0149
2024/04/15
66.7600
66.7600
-0.0299
2024/04/12
66.7800
66.7800
0.1199