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標的名稱

先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-2.65%	2.14%	-0.97%	-3.46%	-2.98%	-8.17%	3.80%	-7.09%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCZCG004	標的幣別	南非幣
期初淨值	10.0456 (2017/09/25)	期末淨值	9.3381 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-0.21%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	9.3381	9.3381	-0.1934
2024/05/10	9.3562	9.3562	0.2947
2024/05/09	9.3287	9.3287	-0.2832
2024/05/08	9.3552	9.3552	0.1316
2024/05/07	9.3429	9.3429	1.0021
2024/05/03	9.2502	9.2502	0.3765
2024/05/02	9.2155	9.2155	-0.7143
2024/04/30	9.2818	9.2818	0.1326
2024/04/29	9.2695	9.2695	0.4551
2024/04/26	9.2275	9.2275	-0.3853
2024/04/25	9.2632	9.2632	-0.1702
2024/04/24	9.2790	9.2790	-0.2172
2024/04/23	9.2992	9.2992	0.3496
2024/04/22	9.2668	9.2668	-0.2604
2024/04/19	9.2910	9.2910	-0.0193
2024/04/18	9.2928	9.2928	0.6237
2024/04/17	9.2352	9.2352	-0.3119
2024/04/16	9.2641	9.2641	-0.8051
2024/04/15	9.3393	9.3393	-0.2040
2024/04/12	9.3584	9.3584	0.0213