鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
-2.63%
2.05%
-0.60%
-3.45%
-2.97%
-8.16%
3.86%
-7.08%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BCZCG004
標的幣別
南非幣
期初淨值
10.0456 (2017/09/25)
期末淨值
9.3391 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
-0.20%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
9.3391
9.3391
0.0107
2024/05/13
9.3381
9.3381
-0.1934
2024/05/10
9.3562
9.3562
0.2947
2024/05/09
9.3287
9.3287
-0.2832
2024/05/08
9.3552
9.3552
0.1316
2024/05/07
9.3429
9.3429
1.0021
2024/05/03
9.2502
9.2502
0.3765
2024/05/02
9.2155
9.2155
-0.7143
2024/04/30
9.2818
9.2818
0.1326
2024/04/29
9.2695
9.2695
0.4551
2024/04/26
9.2275
9.2275
-0.3853
2024/04/25
9.2632
9.2632
-0.1702
2024/04/24
9.2790
9.2790
-0.2172
2024/04/23
9.2992
9.2992
0.3496
2024/04/22
9.2668
9.2668
-0.2604
2024/04/19
9.2910
9.2910
-0.0193
2024/04/18
9.2928
9.2928
0.6237
2024/04/17
9.2352
9.2352
-0.3119
2024/04/16
9.2641
9.2641
-0.8051
2024/04/15
9.3393
9.3393
-0.2040
2024/04/12
9.3584
9.3584
0.0213