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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
5.21%
13.90%
14.42%
21.93%
22.13%
25.11%
50.98%
72.84%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BCZIG001
標的幣別
南非幣
期初淨值
3,036.9600 (2014/10/01)
期末淨值
5,526.8800 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
2.19%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
5,526.8800
5,526.8800
0.4903
2024/05/13
5,499.9100
5,499.9100
-0.1809
2024/05/10
5,509.8800
5,509.8800
0.1894
2024/05/09
5,499.4600
5,499.4600
0.5637
2024/05/08
5,468.6300
5,468.6300
0.3827
2024/05/07
5,447.7800
5,447.7800
0.2938
2024/05/06
5,431.8200
5,431.8200
0.9740
2024/05/03
5,379.4200
5,379.4200
0.6151
2024/05/02
5,346.5300
5,346.5300
-0.0480
2024/04/30
5,349.1000
5,349.1000
-1.4112
2024/04/29
5,425.6700
5,425.6700
0.1539
2024/04/26
5,417.3300
5,417.3300
0.4850
2024/04/25
5,391.1800
5,391.1800
-0.5878
2024/04/24
5,423.0600
5,423.0600
0.2710
2024/04/23
5,408.4000
5,408.4000
0.9830
2024/04/22
5,355.7500
5,355.7500
0.6931
2024/04/19
5,318.8800
5,318.8800
-0.1623
2024/04/18
5,327.5300
5,327.5300
-0.3247
2024/04/17
5,344.8900
5,344.8900
-0.3579
2024/04/16
5,364.0900
5,364.0900
-0.1087
2024/04/15
5,369.9300
5,369.9300
-0.7107
2024/04/12
5,408.3700
5,408.3700
-1.5980