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標的名稱

高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-1.05%	2.40%	-0.28%	-3.19%	-12.76%	-33.33%	N/A	-36.13%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCZIG025	標的幣別	南非幣
期初淨值	2,867.9000 (2020/07/01)	期末淨值	1,832.8600 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-0.06%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	1,832.8600	1,832.8600	0.1059
2024/05/13	1,830.9200	1,830.9200	0.0869
2024/05/10	1,829.3300	1,829.3300	0.0054
2024/05/09	1,829.2300	1,829.2300	-0.2024
2024/05/08	1,832.9400	1,832.9400	0.2960
2024/05/07	1,827.5300	1,827.5300	0.1518
2024/05/06	1,824.7600	1,824.7600	0.1371
2024/05/03	1,822.2600	1,822.2600	0.3485
2024/05/02	1,815.9300	1,815.9300	-0.4697
2024/04/30	1,824.5000	1,824.5000	-0.0837
2024/04/29	1,826.0300	1,826.0300	0.2206
2024/04/26	1,822.0100	1,822.0100	0.0219
2024/04/25	1,821.6100	1,821.6100	-0.1890
2024/04/24	1,825.0600	1,825.0600	-0.0695
2024/04/23	1,826.3300	1,826.3300	0.1107
2024/04/22	1,824.3100	1,824.3100	-0.0323
2024/04/19	1,824.9000	1,824.9000	-0.0010
2024/04/18	1,824.9200	1,824.9200	-0.0142
2024/04/17	1,825.1800	1,825.1800	0.1794
2024/04/16	1,821.9100	1,821.9100	-0.3527
2024/04/15	1,828.3600	1,828.3600	-0.3113
2024/04/12	1,834.0700	1,834.0700	0.1392