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標的名稱

高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-2.49%	2.18%	-1.42%	-4.55%	-11.27%	-24.62%	N/A	-26.30%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCZIG026	標的幣別	南非幣
期初淨值	4,209.5900 (2020/07/01)	期末淨值	3,093.7100 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.04%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	3,093.7100	3,093.7100	0.0863
2024/05/10	3,091.0400	3,091.0400	-0.2645
2024/05/09	3,099.2400	3,099.2400	0.1703
2024/05/08	3,093.9700	3,093.9700	-0.2164
2024/05/07	3,100.6800	3,100.6800	0.1932
2024/05/06	3,094.7000	3,094.7000	0.1958
2024/05/03	3,088.6500	3,088.6500	0.5878
2024/05/02	3,070.6000	3,070.6000	-0.0748
2024/04/30	3,072.9000	3,072.9000	-0.3776
2024/04/29	3,084.5500	3,084.5500	0.3471
2024/04/26	3,073.8800	3,073.8800	0.3565
2024/04/25	3,062.9600	3,062.9600	-0.3001
2024/04/24	3,072.1800	3,072.1800	-0.2684
2024/04/23	3,080.4500	3,080.4500	0.1795
2024/04/22	3,074.9300	3,074.9300	-0.1117
2024/04/19	3,078.3700	3,078.3700	0.4339
2024/04/18	3,065.0700	3,065.0700	-0.2216
2024/04/17	3,071.8800	3,071.8800	0.6411
2024/04/16	3,052.3100	3,052.3100	-0.7959
2024/04/15	3,076.8000	3,076.8000	-0.5063
2024/04/12	3,092.4600	3,092.4600	0.1574