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標的名稱

高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-3.50%	-3.61%	-7.86%	-10.76%	-24.24%	-39.02%	N/A	-41.58%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCZIG058	標的幣別	南非幣
期初淨值	(2021/01/01)	期末淨值	2,977.2300 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-1.05%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	2,977.2300	2,977.2300	-0.0255
2024/05/13	2,977.9900	2,977.9900	0.0033
2024/05/10	2,977.8900	2,977.8900	-0.0486
2024/05/09	2,979.3400	2,979.3400	-0.0083
2024/05/08	2,979.5900	2,979.5900	-0.0010
2024/05/07	2,979.6200	2,979.6200	0.1367
2024/05/06	2,975.5500	2,975.5500	0.0867
2024/05/03	2,972.9700	2,972.9700	0.3412
2024/05/02	2,962.8600	2,962.8600	-1.4833
2024/04/30	3,007.4700	3,007.4700	-0.1185
2024/04/29	3,011.0400	3,011.0400	0.1999
2024/04/26	3,005.0300	3,005.0300	0.1312
2024/04/25	3,001.0900	3,001.0900	-0.1772
2024/04/24	3,006.4200	3,006.4200	-0.0588
2024/04/23	3,008.1900	3,008.1900	0.1928
2024/04/22	3,002.4000	3,002.4000	0.1775
2024/04/19	2,997.0800	2,997.0800	0.0307
2024/04/18	2,996.1600	2,996.1600	0.0113
2024/04/17	2,995.8200	2,995.8200	0.1799
2024/04/16	2,990.4400	2,990.4400	-0.3960
2024/04/15	3,002.3300	3,002.3300	-0.2206
2024/04/12	3,008.9700	3,008.9700	-0.0196