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標的名稱

貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.15%	4.91%	2.26%	-0.58%	-8.73%	-27.60%	N/A	-27.31%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCZML022	標的幣別	南非幣
期初淨值	103.6300 (2020/07/01)	期末淨值	75.8300 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.10%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	75.8300	75.8300	0.2114
2024/05/10	75.6700	75.6700	0.0925
2024/05/08	75.6000	75.6000	-0.1716
2024/05/07	75.7300	75.7300	0.0396
2024/05/06	75.7000	75.7000	0.4111
2024/05/03	75.3900	75.3900	0.3594
2024/05/02	75.1200	75.1200	0.2937
2024/04/30	74.9000	74.9000	-0.6631
2024/04/29	75.4000	75.4000	0.0265
2024/04/26	75.3800	75.3800	0.2793
2024/04/25	75.1700	75.1700	-0.1328
2024/04/24	75.2700	75.2700	-0.1988
2024/04/23	75.4200	75.4200	0.1460
2024/04/22	75.3100	75.3100	-0.1193
2024/04/19	75.4000	75.4000	0.1062
2024/04/18	75.3200	75.3200	0.0398
2024/04/17	75.2900	75.2900	0.1329
2024/04/16	75.1900	75.1900	-0.4633
2024/04/15	75.5400	75.5400	-0.2772
2024/04/12	75.7500	75.7500	0.2779