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標的名稱

瀚亞投資─亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.12%	4.29%	2.60%	0.00%	-8.74%	-25.69%	-23.76%	-26.62%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCZPC002	標的幣別	南非幣
期初淨值	9.7040 (2014/10/01)	期末淨值	7.2550 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.08%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	7.2550	7.2550	0.0137
2024/05/13	7.2540	7.2540	0.1518
2024/05/10	7.2430	7.2430	0.0552
2024/05/08	7.2390	7.2390	-0.0552
2024/05/07	7.2430	7.2430	0.2630
2024/05/06	7.2240	7.2240	0.2219
2024/05/03	7.2080	7.2080	0.4319
2024/05/02	7.1770	7.1770	-0.4438
2024/04/30	7.2090	7.2090	0.1806
2024/04/29	7.1960	7.1960	0.0695
2024/04/26	7.1910	7.1910	0.1113
2024/04/25	7.1830	7.1830	-0.2361
2024/04/24	7.2000	7.2000	-0.0971
2024/04/23	7.2070	7.2070	0.1389
2024/04/22	7.1970	7.1970	-0.0832
2024/04/19	7.2030	7.2030	0.0000
2024/04/18	7.2030	7.2030	0.0694
2024/04/17	7.1980	7.1980	0.1112
2024/04/16	7.1900	7.1900	-0.3465
2024/04/15	7.2150	7.2150	-0.4690
2024/04/12	7.2490	7.2490	0.0275