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標的名稱

鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-3.38%	-0.91%	-7.13%	-12.47%	-26.43%	-39.83%	-47.35%	-55.88%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCZPI005	標的幣別	南非幣
期初淨值	893.9400 (2017/09/25)	期末淨值	393.6100 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	-0.37%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	393.6100	393.6100	0.1654
2024/05/10	392.9600	392.9600	0.0764
2024/05/08	392.6600	392.6600	-0.1982
2024/05/07	393.4400	393.4400	0.2318
2024/05/06	392.5300	392.5300	0.0254
2024/05/03	392.4300	392.4300	0.5766
2024/05/02	390.1800	390.1800	-0.4414
2024/04/30	391.9100	391.9100	-0.4774
2024/04/29	393.7900	393.7900	0.3670
2024/04/26	392.3500	392.3500	0.2914
2024/04/25	391.2100	391.2100	-0.3083
2024/04/24	392.4200	392.4200	-0.3048
2024/04/23	393.6200	393.6200	0.2904
2024/04/22	392.4800	392.4800	0.0203
2024/04/19	392.4000	392.4000	0.1608
2024/04/18	391.7700	391.7700	-0.2799
2024/04/17	392.8700	392.8700	0.5013
2024/04/16	390.9100	390.9100	-0.2729
2024/04/15	391.9800	391.9800	-0.7846
2024/04/12	395.0800	395.0800	0.2384