投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-3.13%	-0.29%	-5.27%	-10.49%	-22.14%	-34.11%	-36.84%	-37.34%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCZPI014	標的幣別	南非幣
期初淨值	905.8700 (2019/04/01)	期末淨值	574.3700 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-0.12%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	574.3700	574.3700	0.1621
2024/05/10	573.4400	573.4400	-0.0122
2024/05/08	573.5100	573.5100	-0.2157
2024/05/07	574.7500	574.7500	0.2441
2024/05/06	573.3500	573.3500	0.0872
2024/05/03	572.8500	572.8500	0.5564
2024/05/02	569.6800	569.6800	-0.1367
2024/04/30	570.4600	570.4600	-0.4519
2024/04/29	573.0500	573.0500	0.3502
2024/04/26	571.0500	571.0500	0.3126
2024/04/25	569.2700	569.2700	-0.3274
2024/04/24	571.1400	571.1400	-0.3159
2024/04/23	572.9500	572.9500	0.2414
2024/04/22	571.5700	571.5700	0.0262
2024/04/19	571.4200	571.4200	0.1542
2024/04/18	570.5400	570.5400	-0.3075
2024/04/17	572.3000	572.3000	0.5322
2024/04/16	569.2700	569.2700	-0.2907
2024/04/15	570.9300	570.9300	-0.7233
2024/04/12	575.0900	575.0900	0.3489