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標的名稱

施羅德環球基金系列－環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.28%	4.24%	2.42%	1.37%	-4.15%	-16.55%	N/A	-14.67%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCZSC030	標的幣別	南非幣
期初淨值	1,531.7859 (2020/07/01)	期末淨值	1,306.2336 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.22%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	1,306.2336	1,306.2336	-0.0108
2024/05/10	1,306.3753	1,306.3753	0.0904
2024/05/09	1,305.1941	1,305.1941	0.0304
2024/05/08	1,304.7963	1,304.7963	0.0029
2024/05/07	1,304.7583	1,304.7583	0.1484
2024/05/06	1,302.8248	1,302.8248	0.2180
2024/05/03	1,299.9907	1,299.9907	0.5806
2024/05/02	1,292.4857	1,292.4857	0.1825
2024/04/30	1,290.1309	1,290.1309	0.0164
2024/04/29	1,289.9182	1,289.9182	0.1903
2024/04/26	1,287.4671	1,287.4671	0.0568
2024/04/25	1,286.7357	1,286.7357	-0.9588
2024/04/24	1,299.1935	1,299.1935	0.0738
2024/04/23	1,298.2348	1,298.2348	0.0978
2024/04/22	1,296.9658	1,296.9658	0.0650
2024/04/19	1,296.1222	1,296.1222	-0.0941
2024/04/18	1,297.3436	1,297.3436	0.1987
2024/04/17	1,294.7705	1,294.7705	-0.0500
2024/04/16	1,295.4188	1,295.4188	-0.3551
2024/04/15	1,300.0358	1,300.0358	-0.2529
2024/04/12	1,303.3325	1,303.3325	0.0409