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標的名稱

聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
6.10%	15.94%	13.28%	14.52%	3.07%	-22.67%	-13.46%	-25.49%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGAAB001	標的幣別	澳幣
期初淨值	12.7000 (2015/01/16)	期末淨值	9.3800 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	3.99%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	9.3800	9.3800	0.5359
2024/05/10	9.3300	9.3300	0.5387
2024/05/08	9.2800	9.2800	0.2159
2024/05/07	9.2600	9.2600	-0.2155
2024/05/06	9.2800	9.2800	0.4329
2024/05/03	9.2400	9.2400	0.8733
2024/05/02	9.1600	9.1600	1.8909
2024/04/30	8.9900	8.9900	-1.4254
2024/04/29	9.1200	9.1200	0.4405
2024/04/26	9.0800	9.0800	1.3392
2024/04/25	8.9600	8.9600	-0.3337
2024/04/24	8.9900	8.9900	0.5592
2024/04/23	8.9400	8.9400	0.5624
2024/04/22	8.8900	8.8900	0.6795
2024/04/19	8.8300	8.8300	-0.7865
2024/04/18	8.9000	8.9000	0.2252
2024/04/17	8.8800	8.8800	0.1127
2024/04/16	8.8700	8.8700	-1.0044
2024/04/15	8.9600	8.9600	-0.6651
2024/04/12	9.0200	9.0200	-1.5283