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標的名稱

聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.12%	4.74%	3.29%	3.42%	-8.52%	-24.23%	N/A	-19.92%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGAAB025	標的幣別	澳幣
期初淨值	10.2000 (2020/07/01)	期末淨值	8.1600 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.99%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	8.1600	8.1600	0.2457
2024/05/13	8.1400	8.1400	0.0000
2024/05/10	8.1400	8.1400	0.3699
2024/05/08	8.1100	8.1100	-0.1231
2024/05/07	8.1200	8.1200	0.2469
2024/05/06	8.1000	8.1000	0.4962
2024/05/03	8.0600	8.0600	0.7500
2024/05/02	8.0000	8.0000	0.6289
2024/04/30	7.9500	7.9500	-1.3647
2024/04/29	8.0600	8.0600	0.2487
2024/04/26	8.0400	8.0400	0.6257
2024/04/25	7.9900	7.9900	-0.3740
2024/04/24	8.0200	8.0200	-0.2487
2024/04/23	8.0400	8.0400	0.6257
2024/04/22	7.9900	7.9900	0.5031
2024/04/19	7.9500	7.9500	-0.2509
2024/04/18	7.9700	7.9700	-0.1253
2024/04/17	7.9800	7.9800	0.0000
2024/04/16	7.9800	7.9800	-0.4987
2024/04/15	8.0200	8.0200	-0.7425
2024/04/12	8.0800	8.0800	-0.3699