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標的名稱

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.07%	6.25%	2.25%	4.95%	-3.61%	-20.04%	-10.74%	-30.25%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGAAL001	標的幣別	澳幣
期初淨值	10.5200 (2014/10/01)	期末淨值	7.5954 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-0.31%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	7.5954	7.5954	-0.0999
2024/05/10	7.6030	7.6030	0.4160
2024/05/08	7.5715	7.5715	-0.1279
2024/05/07	7.5812	7.5812	0.1982
2024/05/06	7.5662	7.5662	0.4300
2024/05/03	7.5338	7.5338	1.0001
2024/05/02	7.4592	7.4592	-0.7213
2024/04/30	7.5134	7.5134	-0.0997
2024/04/29	7.5209	7.5209	0.3629
2024/04/26	7.4937	7.4937	0.6906
2024/04/25	7.4423	7.4423	-0.7561
2024/04/24	7.4990	7.4990	0.5173
2024/04/23	7.4604	7.4604	0.6869
2024/04/22	7.4095	7.4095	-0.2504
2024/04/19	7.4281	7.4281	-0.0928
2024/04/18	7.4350	7.4350	-0.4578
2024/04/17	7.4692	7.4692	0.0763
2024/04/16	7.4635	7.4635	-1.3038
2024/04/15	7.5621	7.5621	-0.7520
2024/04/12	7.6194	7.6194	-0.1232