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標的名稱

安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.38%	3.84%	0.93%	3.18%	-6.69%	-23.60%	N/A	-11.82%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGAAL041	標的幣別	澳幣
期初淨值	9.4400 (2020/07/01)	期末淨值	8.1739 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-0.50%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	8.1739	8.1739	-0.0489
2024/05/13	8.1779	8.1779	-0.0989
2024/05/10	8.1860	8.1860	0.4158
2024/05/08	8.1521	8.1521	-0.1261
2024/05/07	8.1624	8.1624	0.2037
2024/05/06	8.1458	8.1458	0.4129
2024/05/03	8.1123	8.1123	0.9984
2024/05/02	8.0321	8.0321	-0.7218
2024/04/30	8.0905	8.0905	-0.1000
2024/04/29	8.0986	8.0986	0.3618
2024/04/26	8.0694	8.0694	0.6900
2024/04/25	8.0141	8.0141	-0.7566
2024/04/24	8.0752	8.0752	0.5190
2024/04/23	8.0335	8.0335	0.6868
2024/04/22	7.9787	7.9787	-0.2512
2024/04/19	7.9988	7.9988	-0.0924
2024/04/18	8.0062	8.0062	-0.4587
2024/04/17	8.0431	8.0431	0.0783
2024/04/16	8.0368	8.0368	-1.3041
2024/04/15	8.1430	8.1430	-0.8788
2024/04/12	8.2152	8.2152	-0.1227