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標的名稱

高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.95%	3.66%	1.12%	-1.82%	-12.29%	-21.92%	-26.57%	-35.52%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGAIG001	標的幣別	澳幣
期初淨值	247.9300 (2015/12/01)	期末淨值	159.5000 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.13%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	159.5000	159.5000	0.0501
2024/05/13	159.4200	159.4200	0.0313
2024/05/10	159.3700	159.3700	0.0313
2024/05/09	159.3200	159.3200	0.0753
2024/05/08	159.2000	159.2000	-0.1693
2024/05/07	159.4700	159.4700	0.3903
2024/05/06	158.8500	158.8500	0.3664
2024/05/03	158.2700	158.2700	0.6358
2024/05/02	157.2700	157.2700	-0.0889
2024/04/30	157.4100	157.4100	-0.6626
2024/04/29	158.4600	158.4600	0.1960
2024/04/26	158.1500	158.1500	0.9317
2024/04/25	156.6900	156.6900	-0.6341
2024/04/24	157.6900	157.6900	-0.2340
2024/04/23	158.0600	158.0600	0.4959
2024/04/22	157.2800	157.2800	0.4214
2024/04/19	156.6200	156.6200	-0.3816
2024/04/18	157.2200	157.2200	-0.1270
2024/04/17	157.4200	157.4200	0.0572
2024/04/16	157.3300	157.3300	-0.4807
2024/04/15	158.0900	158.0900	-0.7533
2024/04/12	159.2900	159.2900	-0.0690