鑫天生贏家變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 0.56% up 6.19% up 1.47% down -0.88% down -9.62% down -18.38% down -19.05% down -28.98%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BGAJF001 標的幣別 澳幣
期初淨值 12.5600 (2013/05/31) 期末淨值 8.9200 (2024/05/13)
查詢區間 2024/4/12 ~ 2024/5/15 淨值漲跌幅 1.01%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2024/05/13   8.9200   8.9200   0.1122
  2024/05/10   8.9100   8.9100   0.4509
  2024/05/09   8.8700   8.8700   0.1128
  2024/05/08   8.8600   8.8600   -0.6726
  2024/05/07   8.9200   8.9200   0.4504
  2024/05/06   8.8800   8.8800   0.3389
  2024/05/03   8.8500   8.8500   0.9122
  2024/05/02   8.7700   8.7700   -0.2275
  2024/04/30   8.7900   8.7900   0.0000
  2024/04/29   8.7900   8.7900   0.2280
  2024/04/26   8.7700   8.7700   0.8045
  2024/04/25   8.7000   8.7000   -0.7981
  2024/04/24   8.7700   8.7700   0.2285
  2024/04/23   8.7500   8.7500   0.5747
  2024/04/22   8.7000   8.7000   0.2304
  2024/04/19   8.6800   8.6800   -0.1150
  2024/04/18   8.6900   8.6900   -0.2296
  2024/04/17   8.7100   8.7100   0.3456
  2024/04/16   8.6800   8.6800   -1.2514
  2024/04/15   8.7900   8.7900   -0.4530
  2024/04/12   8.8300   8.8300   0.1133