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標的名稱

施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.67%	4.66%	3.03%	3.07%	-0.23%	-14.63%	-13.92%	-30.54%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGASC001	標的幣別	澳幣
期初淨值	97.8900 (2014/10/01)	期末淨值	69.9223 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.38%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	69.9223	69.9223	-0.0164
2024/05/13	69.9338	69.9338	0.0062
2024/05/10	69.9294	69.9294	0.3256
2024/05/09	69.7024	69.7024	0.0364
2024/05/08	69.6770	69.6770	-0.1815
2024/05/07	69.8037	69.8037	0.3014
2024/05/06	69.5939	69.5939	0.4805
2024/05/03	69.2611	69.2611	0.6605
2024/05/02	68.8066	68.8066	-0.4742
2024/04/30	69.1345	69.1345	0.0300
2024/04/29	69.1137	69.1137	0.4079
2024/04/26	68.8329	68.8329	0.3935
2024/04/25	68.5631	68.5631	-0.9259
2024/04/24	69.2039	69.2039	0.4145
2024/04/23	68.9182	68.9182	0.3374
2024/04/22	68.6864	68.6864	0.0725
2024/04/19	68.6366	68.6366	-0.1646
2024/04/18	68.7498	68.7498	-0.0459
2024/04/17	68.7814	68.7814	-0.2119
2024/04/16	68.9275	68.9275	-0.9747
2024/04/15	69.6060	69.6060	-0.0707
2024/04/12	69.6553	69.6553	-0.1884