鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
1.22%
4.34%
3.73%
3.65%
0.11%
-14.33%
-13.77%
-30.29%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BGASC001
標的幣別
澳幣
期初淨值
97.8900 (2014/10/01)
期末淨值
70.1686 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
0.80%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
70.1686
70.1686
0.3522
2024/05/14
69.9223
69.9223
-0.0164
2024/05/13
69.9338
69.9338
0.0062
2024/05/10
69.9294
69.9294
0.3256
2024/05/09
69.7024
69.7024
0.0364
2024/05/08
69.6770
69.6770
-0.1815
2024/05/07
69.8037
69.8037
0.3014
2024/05/06
69.5939
69.5939
0.4805
2024/05/03
69.2611
69.2611
0.6605
2024/05/02
68.8066
68.8066
-0.4742
2024/04/30
69.1345
69.1345
0.0300
2024/04/29
69.1137
69.1137
0.4079
2024/04/26
68.8329
68.8329
0.3935
2024/04/25
68.5631
68.5631
-0.9259
2024/04/24
69.2039
69.2039
0.4145
2024/04/23
68.9182
68.9182
0.3374
2024/04/22
68.6864
68.6864
0.0725
2024/04/19
68.6366
68.6366
-0.1646
2024/04/18
68.7498
68.7498
-0.0459
2024/04/17
68.7814
68.7814
-0.2119
2024/04/16
68.9275
68.9275
-0.9747
2024/04/15
69.6060
69.6060
-0.0707