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標的名稱

施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
3.71%	8.49%	3.80%	1.31%	-9.19%	-21.82%	-23.02%	-26.81%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGASC002	標的幣別	澳幣
期初淨值	10.1700 (2015/01/16)	期末淨值	7.4066 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	1.19%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	7.4066	7.4066	0.2802
2024/05/10	7.3859	7.3859	0.5677
2024/05/09	7.3442	7.3442	-0.1441
2024/05/08	7.3548	7.3548	-0.1045
2024/05/07	7.3625	7.3625	0.3721
2024/05/06	7.3352	7.3352	0.3900
2024/05/03	7.3067	7.3067	0.5919
2024/05/02	7.2637	7.2637	0.0179
2024/04/30	7.2624	7.2624	-0.1182
2024/04/29	7.2710	7.2710	0.6199
2024/04/26	7.2262	7.2262	0.5104
2024/04/25	7.1895	7.1895	-0.8194
2024/04/24	7.2489	7.2489	0.8458
2024/04/23	7.1881	7.1881	0.4275
2024/04/22	7.1575	7.1575	0.2970
2024/04/19	7.1363	7.1363	-1.0935
2024/04/18	7.2152	7.2152	0.3253
2024/04/17	7.1918	7.1918	0.0111
2024/04/16	7.1910	7.1910	-1.2754
2024/04/15	7.2839	7.2839	-0.4850
2024/04/12	7.3194	7.3194	-0.4813