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標的名稱

施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.91%	7.61%	2.26%	4.78%	-0.24%	N/A	N/A	-18.91%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGASC033	標的幣別	澳幣
期初淨值	(2022/01/01)	期末淨值	167.6253 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.11%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	167.6253	167.6253	0.0771
2024/05/10	167.4960	167.4960	0.4350
2024/05/09	166.7704	166.7704	0.1155
2024/05/08	166.5780	166.5780	-0.3904
2024/05/07	167.2309	167.2309	0.6230
2024/05/06	166.1955	166.1955	0.2803
2024/05/03	165.7308	165.7308	0.7219
2024/05/02	164.5429	164.5429	-0.7219
2024/04/30	165.7395	165.7395	-0.0908
2024/04/29	165.8902	165.8902	0.6479
2024/04/26	164.8223	164.8223	0.4576
2024/04/25	164.0714	164.0714	-1.3126
2024/04/24	166.2537	166.2537	0.5520
2024/04/23	165.3410	165.3410	0.8170
2024/04/22	164.0011	164.0011	0.0383
2024/04/19	163.9383	163.9383	-0.5668
2024/04/18	164.8728	164.8728	0.1548
2024/04/17	164.6179	164.6179	0.0218
2024/04/16	164.5819	164.5819	-1.3245
2024/04/15	166.7912	166.7912	-0.3816
2024/04/12	167.4302	167.4302	-0.1222