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標的名稱

施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/30 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.38%	3.53%	1.97%	4.15%	-5.15%	N/A	N/A	-19.45%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGASC033	標的幣別	澳幣
期初淨值	(2022/01/01)	期末淨值	166.5146 (2024/05/30)
查詢區間	2024/4/30 ~ 2024/6/1	淨值漲跌幅	0.46%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/30	166.5146	166.5146	-1.2994
2024/05/29	168.7068	168.7068	-0.6301
2024/05/28	169.7767	169.7767	0.1286
2024/05/27	169.5585	169.5585	0.4200
2024/05/24	168.8493	168.8493	-1.0716
2024/05/23	170.6784	170.6784	0.5097
2024/05/22	169.8128	169.8128	0.1720
2024/05/21	169.5212	169.5212	-0.1196
2024/05/20	169.7243	169.7243	0.1879
2024/05/17	169.4059	169.4059	-0.0514
2024/05/16	169.4931	169.4931	0.5074
2024/05/15	168.6374	168.6374	0.5092
2024/05/14	167.7830	167.7830	0.0940
2024/05/13	167.6253	167.6253	0.0771
2024/05/10	167.4960	167.4960	0.4350
2024/05/09	166.7704	166.7704	0.1155
2024/05/08	166.5780	166.5780	-0.3904
2024/05/07	167.2309	167.2309	0.6230
2024/05/06	166.1955	166.1955	0.2803
2024/05/03	165.7308	165.7308	0.7219
2024/05/02	164.5429	164.5429	-0.7219
2024/04/30	165.7395	165.7395	-0.0908