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標的名稱

聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
6.47%	14.75%	14.49%	15.27%	4.62%	-21.85%	-10.14%	-20.88%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGEAB001	標的幣別	歐元
期初淨值	13.0000 (2015/01/16)	期末淨值	10.1900 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	4.40%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	10.1900	10.1900	0.2952
2024/05/13	10.1600	10.1600	0.5940
2024/05/10	10.1000	10.1000	0.5976
2024/05/08	10.0400	10.0400	0.0997
2024/05/07	10.0300	10.0300	-0.1990
2024/05/06	10.0500	10.0500	0.5000
2024/05/03	10.0000	10.0000	0.9081
2024/05/02	9.9100	9.9100	1.7453
2024/04/30	9.7400	9.7400	-1.3171
2024/04/29	9.8700	9.8700	0.4069
2024/04/26	9.8300	9.8300	1.4447
2024/04/25	9.6900	9.6900	-0.4110
2024/04/24	9.7300	9.7300	0.6204
2024/04/23	9.6700	9.6700	0.5197
2024/04/22	9.6200	9.6200	0.6276
2024/04/19	9.5600	9.5600	-0.7268
2024/04/18	9.6300	9.6300	0.3125
2024/04/17	9.6000	9.6000	0.1042
2024/04/16	9.5900	9.5900	-1.1340
2024/04/15	9.7000	9.7000	-0.6147
2024/04/12	9.7600	9.7600	-1.5136