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標的名稱

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.33%	6.87%	3.20%	6.32%	-1.38%	-17.43%	-5.02%	-25.63%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGEAL001	標的幣別	歐元
期初淨值	10.0200 (2014/10/01)	期末淨值	7.7116 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-0.26%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	7.7116	7.7116	-0.1023
2024/05/10	7.7195	7.7195	0.4162
2024/05/08	7.6875	7.6875	-0.1338
2024/05/07	7.6978	7.6978	0.1874
2024/05/06	7.6834	7.6834	0.4379
2024/05/03	7.6499	7.6499	0.9994
2024/05/02	7.5742	7.5742	-0.7222
2024/04/30	7.6293	7.6293	-0.1034
2024/04/29	7.6372	7.6372	0.3574
2024/04/26	7.6100	7.6100	0.6893
2024/04/25	7.5579	7.5579	-0.7667
2024/04/24	7.6163	7.6163	0.5266
2024/04/23	7.5764	7.5764	0.6884
2024/04/22	7.5246	7.5246	-0.2531
2024/04/19	7.5437	7.5437	-0.0913
2024/04/18	7.5506	7.5506	-0.4627
2024/04/17	7.5857	7.5857	0.0778
2024/04/16	7.5798	7.5798	-1.3034
2024/04/15	7.6799	7.6799	-0.6725
2024/04/12	7.7319	7.7319	-0.1188