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標的名稱

富達基金—歐洲多重資產收益基金 (A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
3.40%	7.71%	8.44%	4.82%	-0.90%	-6.23%	-0.50%	3.04%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGEFD001	標的幣別	歐元
期初淨值	17.1500 (2016/12/16)	期末淨值	17.6000 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	2.26%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	17.6000	17.6000	0.0000
2024/05/13	17.6000	17.6000	0.0568
2024/05/10	17.5900	17.5900	0.2279
2024/05/09	17.5500	17.5500	0.0570
2024/05/08	17.5400	17.5400	0.2858
2024/05/07	17.4900	17.4900	0.7488
2024/05/06	17.3600	17.3600	0.3468
2024/05/03	17.3000	17.3000	0.2317
2024/05/02	17.2600	17.2600	0.0579
2024/04/30	17.2500	17.2500	-0.2890
2024/04/29	17.3000	17.3000	0.0578
2024/04/26	17.2900	17.2900	0.5817
2024/04/25	17.1900	17.1900	-0.4055
2024/04/24	17.2600	17.2600	-0.3464
2024/04/23	17.3200	17.3200	0.5223
2024/04/22	17.2300	17.2300	0.5250
2024/04/19	17.1400	17.1400	0.1168
2024/04/18	17.1200	17.1200	0.1755
2024/04/17	17.0900	17.0900	0.1758
2024/04/16	17.0600	17.0600	-0.9291
2024/04/15	17.2200	17.2200	0.0581
2024/04/12	17.2100	17.2100	0.0581