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標的名稱

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
2.44%	7.87%	5.83%	6.84%	-2.82%	-16.27%	-7.63%	-7.44%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGRAB001	標的幣別	人民幣
期初淨值	14.5000 (2016/12/16)	期末淨值	13.4300 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	1.81%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	13.4300	13.4300	0.2987
2024/05/13	13.3900	13.3900	-0.0746
2024/05/10	13.4000	13.4000	0.6761
2024/05/08	13.3100	13.3100	0.0000
2024/05/07	13.3100	13.3100	0.2259
2024/05/06	13.2800	13.2800	0.6060
2024/05/03	13.2000	13.2000	0.7633
2024/05/02	13.1000	13.1000	0.6917
2024/04/30	13.0100	13.0100	-1.3646
2024/04/29	13.1900	13.1900	0.2279
2024/04/26	13.1600	13.1600	0.6885
2024/04/25	13.0700	13.0700	-0.3810
2024/04/24	13.1200	13.1200	0.0762
2024/04/23	13.1100	13.1100	0.7686
2024/04/22	13.0100	13.0100	0.6187
2024/04/19	12.9300	12.9300	-0.3852
2024/04/18	12.9800	12.9800	-0.0769
2024/04/17	12.9900	12.9900	-0.1537
2024/04/16	13.0100	13.0100	-0.5351
2024/04/15	13.0800	13.0800	-0.8339
2024/04/12	13.1900	13.1900	-0.8270