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標的名稱

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.59%	1.24%	0.06%	0.59%	-7.89%	-19.91%	-24.48%	-32.41%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGRAL001	標的幣別	人民幣
期初淨值	9.5600 (2016/12/16)	期末淨值	6.4725 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/17	淨值漲跌幅	0.17%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	6.4725	6.4725	-0.0185
2024/05/13	6.4737	6.4737	0.0154
2024/05/10	6.4727	6.4727	0.0494
2024/05/08	6.4695	6.4695	0.0324
2024/05/07	6.4674	6.4674	0.1223
2024/05/06	6.4595	6.4595	0.2125
2024/05/03	6.4458	6.4458	0.2519
2024/05/02	6.4296	6.4296	0.0248
2024/04/30	6.4280	6.4280	-0.0963
2024/04/29	6.4342	6.4342	-0.4132
2024/04/26	6.4609	6.4609	0.1845
2024/04/25	6.4490	6.4490	-0.2952
2024/04/24	6.4681	6.4681	0.1238
2024/04/23	6.4601	6.4601	0.2809
2024/04/22	6.4420	6.4420	0.3161
2024/04/19	6.4217	6.4217	0.1809
2024/04/18	6.4101	6.4101	-0.0841
2024/04/17	6.4155	6.4155	-0.1058
2024/04/16	6.4223	6.4223	-0.4217
2024/04/15	6.4495	6.4495	-0.1795
2024/04/12	6.4611	6.4611	-0.0433