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標的名稱

安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.61%	3.47%	0.62%	3.33%	-8.10%	-23.91%	-16.05%	-16.92%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGRAL019	標的幣別	人民幣
期初淨值	9.7300 (2019/04/01)	期末淨值	8.0500 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/17	淨值漲跌幅	0.12%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	8.0500	8.0500	0.2490
2024/05/13	8.0300	8.0300	-0.1243
2024/05/10	8.0400	8.0400	0.0000
2024/05/09	8.0400	8.0400	0.2493
2024/05/08	8.0200	8.0200	0.0000
2024/05/07	8.0200	8.0200	0.0000
2024/05/06	8.0200	8.0200	0.6273
2024/05/03	7.9700	7.9700	0.6313
2024/05/02	7.9200	7.9200	0.3802
2024/04/30	7.8900	7.8900	-0.8793
2024/04/29	7.9600	7.9600	-0.6242
2024/04/26	8.0100	8.0100	0.7547
2024/04/25	7.9500	7.9500	-0.3759
2024/04/24	7.9800	7.9800	0.0000
2024/04/23	7.9800	7.9800	0.8849
2024/04/22	7.9100	7.9100	0.5082
2024/04/19	7.8700	7.8700	-0.5056
2024/04/18	7.9100	7.9100	-0.1262
2024/04/17	7.9200	7.9200	-0.2518
2024/04/16	7.9400	7.9400	-0.3764
2024/04/15	7.9700	7.9700	-0.8706
2024/04/12	8.0400	8.0400	-0.7407