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標的名稱

摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.78%	6.51%	2.83%	2.75%	-1.35%	-9.74%	-6.91%	-5.80%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGRJF001	標的幣別	人民幣
期初淨值	10.3896 (2015/01/16)	期末淨值	9.7784 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	1.06%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	9.7784	9.7784	0.0173
2024/05/10	9.7767	9.7767	0.4551
2024/05/09	9.7324	9.7324	0.0822
2024/05/08	9.7244	9.7244	-0.0709
2024/05/07	9.7313	9.7313	0.0761
2024/05/06	9.7239	9.7239	0.4275
2024/05/03	9.6825	9.6825	0.6549
2024/05/02	9.6195	9.6195	-0.1484
2024/04/30	9.6338	9.6338	-0.0363
2024/04/29	9.6373	9.6373	0.2319
2024/04/26	9.6150	9.6150	0.7851
2024/04/25	9.5401	9.5401	-0.8212
2024/04/24	9.6191	9.6191	0.2386
2024/04/23	9.5962	9.5962	0.6492
2024/04/22	9.5343	9.5343	0.1680
2024/04/19	9.5183	9.5183	-0.2515
2024/04/18	9.5423	9.5423	-0.0910
2024/04/17	9.5510	9.5510	0.2319
2024/04/16	9.5289	9.5289	-1.2303
2024/04/15	9.6476	9.6476	-0.2821
2024/04/12	9.6749	9.6749	0.0703