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標的名稱

摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
9.42%	8.11%	1.23%	-2.76%	-9.10%	-28.54%	-17.13%	-13.49%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGRJF033	標的幣別	人民幣
期初淨值	11.9154 (2018/09/14)	期末淨值	10.2431 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	6.04%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	10.2431	10.2431	-0.0838
2024/05/13	10.2517	10.2517	0.4133
2024/05/10	10.2095	10.2095	0.7967
2024/05/09	10.1288	10.1288	0.8432
2024/05/08	10.0441	10.0441	-0.6773
2024/05/07	10.1126	10.1126	-0.0533
2024/05/06	10.1180	10.1180	1.8891
2024/04/30	9.9304	9.9304	-0.1608
2024/04/29	9.9464	9.9464	0.2317
2024/04/26	9.9234	9.9234	1.0694
2024/04/25	9.8184	9.8184	0.1673
2024/04/24	9.8020	9.8020	0.8840
2024/04/23	9.7161	9.7161	-0.1654
2024/04/22	9.7322	9.7322	0.1193
2024/04/19	9.7206	9.7206	-0.3414
2024/04/18	9.7539	9.7539	0.3983
2024/04/17	9.7152	9.7152	0.6214
2024/04/16	9.6552	9.6552	-0.7656
2024/04/15	9.7297	9.7297	0.7340
2024/04/12	9.6588	9.6588	-0.5211