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標的名稱

路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-2.72%	-0.81%	-6.32%	-9.13%	-19.49%	-34.87%	N/A	-34.44%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGRNB011	標的幣別	人民幣
期初淨值	9.2000 (2020/07/01)	期末淨值	6.0700 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.00%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	6.0700	6.0700	0.0000
2024/05/10	6.0700	6.0700	0.0000
2024/05/09	6.0700	6.0700	0.1650
2024/05/08	6.0600	6.0600	-0.1647
2024/05/07	6.0700	6.0700	0.6633
2024/05/03	6.0300	6.0300	0.6677
2024/05/02	5.9900	5.9900	-0.3327
2024/04/30	6.0100	6.0100	-0.4966
2024/04/29	6.0400	6.0400	0.3322
2024/04/26	6.0200	6.0200	0.5008
2024/04/25	5.9900	5.9900	-0.3327
2024/04/24	6.0100	6.0100	0.0000
2024/04/23	6.0100	6.0100	0.5016
2024/04/22	5.9800	5.9800	0.5042
2024/04/19	5.9500	5.9500	-0.5016
2024/04/18	5.9800	5.9800	-0.1669
2024/04/17	5.9900	5.9900	0.1672
2024/04/16	5.9800	5.9800	-0.8291
2024/04/15	6.0300	6.0300	-0.6589
2024/04/12	6.0700	6.0700	-0.3284