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標的名稱

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-1.05%	0.10%	-2.29%	-1.05%	-10.09%	-23.19%	N/A	-21.93%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGRPB026	標的幣別	人民幣
期初淨值	8.8449 (2020/07/01)	期末淨值	6.9757 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.10%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	6.9757	6.9757	0.0200
2024/05/13	6.9743	6.9743	0.0789
2024/05/10	6.9688	6.9688	0.0861
2024/05/09	6.9628	6.9628	-0.0129
2024/05/08	6.9637	6.9637	-0.2306
2024/05/07	6.9798	6.9798	0.1305
2024/05/06	6.9707	6.9707	0.2026
2024/05/03	6.9566	6.9566	0.4026
2024/05/02	6.9287	6.9287	-0.3036
2024/04/30	6.9498	6.9498	-0.2268
2024/04/29	6.9656	6.9656	0.1840
2024/04/26	6.9528	6.9528	0.1757
2024/04/25	6.9406	6.9406	-0.2744
2024/04/24	6.9597	6.9597	-0.0603
2024/04/23	6.9639	6.9639	0.4341
2024/04/22	6.9338	6.9338	0.1588
2024/04/19	6.9228	6.9228	0.0520
2024/04/18	6.9192	6.9192	-0.0866
2024/04/17	6.9252	6.9252	0.2156
2024/04/16	6.9103	6.9103	-0.2986
2024/04/15	6.9310	6.9310	-0.5381
2024/04/12	6.9685	6.9685	-0.0387