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標的名稱

瀚亞亞太豐收平衡基金 B - 人民幣 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
3.39%	5.31%	2.73%	6.03%	-2.14%	-18.37%	-19.77%	-27.26%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGRPC001	標的幣別	人民幣
期初淨值	9.8909 (2015/01/16)	期末淨值	7.1756 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	1.69%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	7.1756	7.1756	0.1675
2024/05/13	7.1636	7.1636	0.3980
2024/05/10	7.1352	7.1352	0.5382
2024/05/09	7.0970	7.0970	0.0225
2024/05/08	7.0954	7.0954	-0.1463
2024/05/07	7.1058	7.1058	0.2935
2024/05/06	7.0850	7.0850	0.6320
2024/05/03	7.0405	7.0405	0.2677
2024/05/02	7.0217	7.0217	-0.2216
2024/04/30	7.0373	7.0373	-0.0894
2024/04/29	7.0436	7.0436	0.0198
2024/04/26	7.0422	7.0422	0.4521
2024/04/25	7.0105	7.0105	-0.4402
2024/04/24	7.0415	7.0415	0.6359
2024/04/23	6.9970	6.9970	0.6950
2024/04/22	6.9487	6.9487	0.3857
2024/04/19	6.9220	6.9220	-0.5416
2024/04/18	6.9597	6.9597	0.2246
2024/04/17	6.9441	6.9441	-0.0978
2024/04/16	6.9509	6.9509	-0.9095
2024/04/15	7.0147	7.0147	-0.5867
2024/04/12	7.0561	7.0561	-0.4317