鑫天生贏家變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/10 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
8.10%
11.50%
3.69%
5.57%
6.40%
-12.56%
-12.56%
-15.99%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BGTAB002
標的幣別
新臺幣
期初淨值
9.8300 (2016/03/01)
期末淨值
8.1400 (2024/05/10)
查詢區間
2024/4/10 ~ 2024/5/15
淨值漲跌幅
1.62%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/10
8.1400
8.1400
0.4938
2024/05/08
8.1000
8.1000
0.0000
2024/05/07
8.1000
8.1000
0.4962
2024/05/06
8.0600
8.0600
0.4987
2024/05/03
8.0200
8.0200
0.3754
2024/05/02
7.9900
7.9900
0.1253
2024/04/30
7.9800
7.9800
-0.9925
2024/04/29
8.0600
8.0600
0.3735
2024/04/26
8.0300
8.0300
0.8793
2024/04/25
7.9600
7.9600
-0.2506
2024/04/24
7.9800
7.9800
0.2512
2024/04/23
7.9600
7.9600
0.6321
2024/04/22
7.9100
7.9100
0.5082
2024/04/19
7.8700
7.8700
0.0000
2024/04/18
7.8700
7.8700
0.3826
2024/04/17
7.8400
7.8400
0.3841
2024/04/16
7.8100
7.8100
-1.3888
2024/04/15
7.9200
7.9200
0.0000
2024/04/12
7.9200
7.9200
-0.2518
2024/04/11
7.9400
7.9400
-0.8739
2024/04/10
8.0100
8.0100
0.0000