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標的名稱

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
3.06%	6.51%	2.40%	4.76%	-4.63%	-19.84%	-26.41%	-34.09%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGTAB005	標的幣別	新臺幣
期初淨值	9.4600 (2018/03/23)	期末淨值	6.3800 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	1.10%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	6.3800	6.3800	0.6309
2024/05/08	6.3400	6.3400	0.0000
2024/05/07	6.3400	6.3400	0.3164
2024/05/06	6.3200	6.3200	0.4769
2024/05/03	6.2900	6.2900	0.6400
2024/05/02	6.2500	6.2500	0.4823
2024/04/30	6.2200	6.2200	-1.5822
2024/04/29	6.3200	6.3200	0.1584
2024/04/26	6.3100	6.3100	0.6379
2024/04/25	6.2700	6.2700	-0.3179
2024/04/24	6.2900	6.2900	0.0000
2024/04/23	6.2900	6.2900	0.6400
2024/04/22	6.2500	6.2500	0.8064
2024/04/19	6.2000	6.2000	-0.1610
2024/04/18	6.2100	6.2100	-0.3210
2024/04/17	6.2300	6.2300	-0.1602
2024/04/16	6.2400	6.2400	-0.3194
2024/04/15	6.2600	6.2600	-0.6349
2024/04/12	6.3000	6.3000	-0.6309
2024/04/11	6.3400	6.3400	0.4754
2024/04/10	6.3100	6.3100	-0.9419