投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
2.11%	7.46%	4.71%	7.32%	N/A	N/A	N/A	4.98%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGTAB052	標的幣別	新臺幣
期初淨值	7.7400 (2023/02/06)	期末淨值	8.2100 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.73%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	8.2100	8.2100	0.1219
2024/05/09	8.2000	8.2000	0.3671
2024/05/08	8.1700	8.1700	0.0000
2024/05/07	8.1700	8.1700	0.2453
2024/05/06	8.1500	8.1500	0.6172
2024/05/03	8.1000	8.1000	0.7462
2024/05/02	8.0400	8.0400	0.8782
2024/04/30	7.9700	7.9700	-1.8472
2024/04/29	8.1200	8.1200	0.1233
2024/04/26	8.1100	8.1100	0.8706
2024/04/25	8.0400	8.0400	-0.4950
2024/04/24	8.0800	8.0800	-0.2469
2024/04/23	8.1000	8.1000	0.8717
2024/04/22	8.0300	8.0300	0.7528
2024/04/19	7.9700	7.9700	-0.4993
2024/04/18	8.0100	8.0100	-0.3731
2024/04/17	8.0400	8.0400	-0.2481
2024/04/16	8.0600	8.0600	0.0000
2024/04/15	8.0600	8.0600	-0.9828
2024/04/12	8.1400	8.1400	-0.7317
2024/04/11	8.2000	8.2000	0.6134
2024/04/10	8.1500	8.1500	-1.0922