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標的名稱

安聯四季雙收入息組合基金-B類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
5.27%	11.02%	11.56%	18.28%	17.80%	15.22%	23.19%	14.31%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGTAL001	標的幣別	新臺幣
期初淨值	9.7700 (2014/10/01)	期末淨值	11.5800 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.87%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	11.5800	11.5800	0.0000
2024/05/10	11.5800	11.5800	-0.0862
2024/05/09	11.5900	11.5900	0.3463
2024/05/08	11.5500	11.5500	0.1734
2024/05/07	11.5300	11.5300	0.2608
2024/05/06	11.5000	11.5000	0.3490
2024/05/03	11.4600	11.4600	0.2624
2024/05/02	11.4300	11.4300	0.1752
2024/04/30	11.4100	11.4100	-0.6962
2024/04/29	11.4900	11.4900	0.1743
2024/04/26	11.4700	11.4700	0.6140
2024/04/25	11.4000	11.4000	-0.3496
2024/04/24	11.4400	11.4400	0.1751
2024/04/23	11.4200	11.4200	0.6167
2024/04/22	11.3500	11.3500	0.4424
2024/04/19	11.3000	11.3000	-0.3527
2024/04/18	11.3400	11.3400	-0.2638
2024/04/17	11.3700	11.3700	-0.0878
2024/04/16	11.3800	11.3800	-0.2629
2024/04/15	11.4100	11.4100	-0.6097
2024/04/12	11.4800	11.4800	-0.3472