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標的名稱

安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.48%	4.68%	0.60%	3.11%	-7.18%	-21.61%	-12.85%	-15.86%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGTAL009	標的幣別	新臺幣
期初淨值	9.7300 (2018/11/09)	期末淨值	8.2700 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-0.24%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	8.2700	8.2700	-0.1207
2024/05/10	8.2800	8.2800	0.0000
2024/05/09	8.2800	8.2800	0.2421
2024/05/08	8.2600	8.2600	-0.1209
2024/05/07	8.2700	8.2700	0.0000
2024/05/06	8.2700	8.2700	0.6082
2024/05/03	8.2200	8.2200	0.6119
2024/05/02	8.1700	8.1700	0.3685
2024/04/30	8.1400	8.1400	-0.8526
2024/04/29	8.2100	8.2100	-0.6053
2024/04/26	8.2600	8.2600	0.7317
2024/04/25	8.2000	8.2000	-0.2433
2024/04/24	8.2200	8.2200	-0.1215
2024/04/23	8.2300	8.2300	0.7343
2024/04/22	8.1700	8.1700	0.4920
2024/04/19	8.1300	8.1300	-0.3676
2024/04/18	8.1600	8.1600	-0.2444
2024/04/17	8.1800	8.1800	-0.2439
2024/04/16	8.2000	8.2000	-0.2433
2024/04/15	8.2200	8.2200	-0.8443
2024/04/12	8.2900	8.2900	-0.7185