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標的名稱

中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣B - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
3.76%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7.19%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGTCB002	標的幣別	新臺幣
期初淨值	(2024/01/01)	期末淨值	11.3519 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.12%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	11.3519	11.3519	-0.0070
2024/05/10	11.3527	11.3527	0.0696
2024/05/09	11.3448	11.3448	0.1262
2024/05/08	11.3305	11.3305	0.1299
2024/05/07	11.3158	11.3158	0.0530
2024/05/06	11.3098	11.3098	0.7518
2024/05/03	11.2254	11.2254	0.8073
2024/05/02	11.1355	11.1355	0.3659
2024/04/30	11.0949	11.0949	-1.1502
2024/04/29	11.2240	11.2240	0.1516
2024/04/26	11.2070	11.2070	1.1398
2024/04/25	11.0807	11.0807	-0.1216
2024/04/24	11.0942	11.0942	-0.3413
2024/04/23	11.1322	11.1322	0.7083
2024/04/22	11.0539	11.0539	1.0938
2024/04/19	10.9343	10.9343	-0.8883
2024/04/18	11.0323	11.0323	-0.7118
2024/04/17	11.1114	11.1114	-0.7423
2024/04/16	11.1945	11.1945	-0.2334
2024/04/15	11.2207	11.2207	-1.0354
2024/04/12	11.3381	11.3381	-0.6580