投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
3.79%	7.73%	5.36%	9.74%	1.99%	-15.73%	-6.47%	-20.62%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGTCT001	標的幣別	新臺幣
期初淨值	9.6900 (2015/12/01)	期末淨值	7.6600 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.92%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	7.6600	7.6600	0.0000
2024/05/09	7.6600	7.6600	0.3931
2024/05/08	7.6300	7.6300	-0.1308
2024/05/07	7.6400	7.6400	0.3942
2024/05/06	7.6100	7.6100	-0.1312
2024/05/03	7.6200	7.6200	0.6605
2024/05/02	7.5700	7.5700	0.2649
2024/04/30	7.5500	7.5500	-0.6578
2024/04/29	7.6000	7.6000	0.2638
2024/04/26	7.5800	7.5800	0.6640
2024/04/25	7.5300	7.5300	-0.5284
2024/04/24	7.5700	7.5700	0.0000
2024/04/23	7.5700	7.5700	0.5312
2024/04/22	7.5300	7.5300	0.5340
2024/04/19	7.4900	7.4900	-0.1333
2024/04/18	7.5000	7.5000	-0.3984
2024/04/17	7.5300	7.5300	0.0000
2024/04/16	7.5300	7.5300	-0.5284
2024/04/15	7.5700	7.5700	-0.3947
2024/04/12	7.6000	7.6000	-0.2624
2024/04/11	7.6200	7.6200	0.3952
2024/04/10	7.5900	7.5900	-0.7843