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標的名稱

群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
3.42%	5.23%	5.07%	7.64%	6.73%	0.39%	N/A	-0.40%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGTCT009	標的幣別	新臺幣
期初淨值	9.4875 (2020/07/01)	期末淨值	9.4546 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	1.02%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	9.4546	9.4546	0.0624
2024/05/08	9.4487	9.4487	-0.0116
2024/05/07	9.4498	9.4498	0.3962
2024/05/06	9.4125	9.4125	-0.0106
2024/05/03	9.4135	9.4135	0.1350
2024/05/02	9.4008	9.4008	0.0404
2024/04/30	9.3970	9.3970	-0.1466
2024/04/29	9.4108	9.4108	0.3005
2024/04/26	9.3826	9.3826	0.1430
2024/04/25	9.3692	9.3692	-0.2002
2024/04/24	9.3880	9.3880	-0.1000
2024/04/23	9.3974	9.3974	0.1534
2024/04/22	9.3830	9.3830	0.2789
2024/04/19	9.3569	9.3569	0.2571
2024/04/18	9.3329	9.3329	-0.2415
2024/04/17	9.3555	9.3555	0.0171
2024/04/16	9.3539	9.3539	-0.2676
2024/04/15	9.3790	9.3790	-0.2467
2024/04/12	9.4022	9.4022	0.2762
2024/04/11	9.3763	9.3763	0.1869
2024/04/10	9.3588	9.3588	-0.6792