鑫天生贏家變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
群益全民成長樂退組合B基金(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
4.31%
10.31%
10.08%
17.76%
10.87%
-2.75%
N/A
6.38%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BGTCT013
標的幣別
新臺幣
期初淨值
9.8023 (2020/07/01)
期末淨值
10.3706 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/15
淨值漲跌幅
-0.09%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
10.3706
10.3706
-0.2203
2024/05/10
10.3935
10.3935
0.2014
2024/05/09
10.3726
10.3726
0.2386
2024/05/08
10.3479
10.3479
-0.0830
2024/05/07
10.3565
10.3565
0.3517
2024/05/06
10.3202
10.3202
0.0659
2024/05/03
10.3134
10.3134
0.8704
2024/05/02
10.2244
10.2244
-0.3090
2024/04/30
10.2561
10.2561
-0.5372
2024/04/29
10.3115
10.3115
0.2839
2024/04/26
10.2823
10.2823
1.3234
2024/04/25
10.1480
10.1480
-1.0279
2024/04/24
10.2534
10.2534
0.6873
2024/04/23
10.1834
10.1834
1.0137
2024/04/22
10.0812
10.0812
0.1151
2024/04/19
10.0696
10.0696
-0.8995
2024/04/18
10.1610
10.1610
-0.4818
2024/04/17
10.2102
10.2102
-0.1066
2024/04/16
10.2211
10.2211
-0.8055
2024/04/15
10.3041
10.3041
-0.7312
2024/04/12
10.3800
10.3800
-0.1759