鑫天生贏家變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
6.25%
11.41%
7.72%
9.07%
3.17%
-23.35%
-13.12%
-19.65%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BGTFT003
標的幣別
新臺幣
期初淨值
9.6500 (2016/12/16)
期末淨值
7.8100 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/15
淨值漲跌幅
-0.88%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
7.8100
7.8100
0.1282
2024/05/10
7.8000
7.8000
0.3861
2024/05/09
7.7700
7.7700
-0.2567
2024/05/08
7.7900
7.7900
-0.7643
2024/05/07
7.8500
7.8500
0.6410
2024/05/06
7.8000
7.8000
0.2570
2024/05/03
7.7800
7.7800
0.5167
2024/05/02
7.7400
7.7400
0.1293
2024/04/30
7.7300
7.7300
-0.1291
2024/04/29
7.7400
7.7400
0.3891
2024/04/26
7.7100
7.7100
0.5215
2024/04/25
7.6700
7.6700
-0.7761
2024/04/24
7.7300
7.7300
1.3106
2024/04/23
7.6300
7.6300
0.3947
2024/04/22
7.6000
7.6000
-0.2624
2024/04/19
7.6200
7.6200
-1.8041
2024/04/18
7.7600
7.7600
0.3880
2024/04/17
7.7300
7.7300
0.1295
2024/04/16
7.7200
7.7200
-1.2787
2024/04/15
7.8200
7.8200
-0.7614
2024/04/12
7.8800
7.8800
0.1270