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標的名稱

富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
4.09%	8.23%	7.77%	11.89%	7.93%	-1.29%	-7.52%	-20.45%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGTFT004	標的幣別	新臺幣
期初淨值	9.5700 (2016/12/16)	期末淨值	7.6200 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.26%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	7.6200	7.6200	0.1314
2024/05/10	7.6100	7.6100	0.0000
2024/05/09	7.6100	7.6100	0.1315
2024/05/08	7.6000	7.6000	0.1317
2024/05/07	7.5900	7.5900	0.1319
2024/05/06	7.5800	7.5800	0.5305
2024/05/03	7.5400	7.5400	0.6675
2024/05/02	7.4900	7.4900	-0.5312
2024/04/30	7.5300	7.5300	-1.0512
2024/04/29	7.6100	7.6100	0.2635
2024/04/26	7.5900	7.5900	0.7968
2024/04/25	7.5300	7.5300	-0.2649
2024/04/24	7.5500	7.5500	-0.1322
2024/04/23	7.5600	7.5600	0.8000
2024/04/22	7.5000	7.5000	0.9421
2024/04/19	7.4300	7.4300	-0.6684
2024/04/18	7.4800	7.4800	-0.5319
2024/04/17	7.5200	7.5200	-0.2652
2024/04/16	7.5400	7.5400	0.1328
2024/04/15	7.5300	7.5300	-0.9210
2024/04/12	7.6000	7.6000	-0.5235