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標的名稱

野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
3.32%	13.62%	15.29%	23.39%	11.57%	-1.72%	15.95%	8.97%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGTIG001	標的幣別	新臺幣
期初淨值	10.0147 (2015/12/01)	期末淨值	10.8745 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	-0.91%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	10.8745	10.8745	0.3488
2024/05/10	10.8367	10.8367	-0.1842
2024/05/09	10.8567	10.8567	-0.4018
2024/05/08	10.9005	10.9005	-0.0201
2024/05/07	10.9027	10.9027	0.3811
2024/05/06	10.8613	10.8613	0.5983
2024/05/03	10.7967	10.7967	0.2944
2024/05/02	10.7650	10.7650	0.4985
2024/04/30	10.7116	10.7116	-0.5450
2024/04/29	10.7703	10.7703	0.5940
2024/04/26	10.7067	10.7067	1.8599
2024/04/25	10.5112	10.5112	-1.2624
2024/04/24	10.6456	10.6456	2.1484
2024/04/23	10.4217	10.4217	0.9942
2024/04/22	10.3191	10.3191	-1.0775
2024/04/19	10.4315	10.4315	-2.9040
2024/04/18	10.7435	10.7435	0.1799
2024/04/17	10.7242	10.7242	0.3649
2024/04/16	10.6852	10.6852	-1.1471
2024/04/15	10.8092	10.8092	-1.5053
2024/04/12	10.9744	10.9744	-0.3160