投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
3.05%	8.65%	5.18%	9.65%	0.71%	-14.05%	-17.77%	-31.20%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGTIG002	標的幣別	新臺幣
期初淨值	9.6541 (2016/12/16)	期末淨值	6.6530 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.56%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	6.6530	6.6530	0.0451
2024/05/10	6.6500	6.6500	-0.0976
2024/05/09	6.6565	6.6565	0.3663
2024/05/08	6.6322	6.6322	-0.7601
2024/05/07	6.6830	6.6830	0.0583
2024/05/06	6.6791	6.6791	0.6934
2024/05/03	6.6331	6.6331	0.6280
2024/05/02	6.5917	6.5917	0.8568
2024/04/30	6.5357	6.5357	-1.1449
2024/04/29	6.6114	6.6114	0.2608
2024/04/26	6.5942	6.5942	0.6609
2024/04/25	6.5509	6.5509	-0.1143
2024/04/24	6.5584	6.5584	-0.1735
2024/04/23	6.5698	6.5698	0.8070
2024/04/22	6.5172	6.5172	0.8199
2024/04/19	6.4642	6.4642	-0.3161
2024/04/18	6.4847	6.4847	-0.5246
2024/04/17	6.5189	6.5189	-0.4732
2024/04/16	6.5499	6.5499	-0.0854
2024/04/15	6.5555	6.5555	-0.9114
2024/04/12	6.6158	6.6158	-0.9106