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標的名稱

摩根中國雙息平衡基金-月配息型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
11.54%	8.08%	0.57%	-1.33%	-7.30%	-23.39%	-18.65%	-13.74%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGTJF035	標的幣別	新臺幣
期初淨值	10.7448 (2018/09/14)	期末淨值	9.2105 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	6.31%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	9.2105	9.2105	0.3650
2024/05/10	9.1770	9.1770	0.6547
2024/05/09	9.1173	9.1173	0.9768
2024/05/08	9.0291	9.0291	-0.6371
2024/05/07	9.0870	9.0870	-0.1779
2024/05/06	9.1032	9.1032	1.6901
2024/04/30	8.9519	8.9519	-0.2440
2024/04/29	8.9738	8.9738	0.3118
2024/04/26	8.9459	8.9459	0.9923
2024/04/25	8.8580	8.8580	0.3205
2024/04/24	8.8297	8.8297	0.6692
2024/04/23	8.7710	8.7710	-0.3420
2024/04/22	8.8011	8.8011	0.3488
2024/04/19	8.7705	8.7705	0.0102
2024/04/18	8.7696	8.7696	0.1347
2024/04/17	8.7578	8.7578	0.6493
2024/04/16	8.7013	8.7013	-0.5088
2024/04/15	8.7458	8.7458	0.9534
2024/04/12	8.6632	8.6632	-0.3897