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標的名稱

路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.46%	0.62%	-3.57%	-4.28%	-12.07%	-27.27%	N/A	-29.18%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGTNB010	標的幣別	新臺幣
期初淨值	9.0900 (2020/07/01)	期末淨值	6.4800 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.15%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	6.4800	6.4800	0.0000
2024/05/10	6.4800	6.4800	0.0000
2024/05/09	6.4800	6.4800	0.1545
2024/05/08	6.4700	6.4700	-0.1543
2024/05/07	6.4800	6.4800	0.6211
2024/05/03	6.4400	6.4400	0.6250
2024/05/02	6.4000	6.4000	-0.3115
2024/04/30	6.4200	6.4200	-0.6191
2024/04/29	6.4600	6.4600	0.4665
2024/04/26	6.4300	6.4300	0.4687
2024/04/25	6.4000	6.4000	-0.3115
2024/04/24	6.4200	6.4200	-0.1555
2024/04/23	6.4300	6.4300	0.3120
2024/04/22	6.4100	6.4100	0.6279
2024/04/19	6.3700	6.3700	-0.1567
2024/04/18	6.3800	6.3800	-0.3125
2024/04/17	6.4000	6.4000	0.0000
2024/04/16	6.4000	6.4000	-0.4665
2024/04/15	6.4300	6.4300	-0.6182
2024/04/12	6.4700	6.4700	-0.1543